같은 표로 받기
매달 열 이름과 뜻을 똑같이 맞춥니다.
AX4U Field Guide / Accounting × Inventory
엑셀 보고,
매달 다시
만들지 마세요.
경리 장부와 재고표를 같은 형식으로 모아 두면, 다음 달에는 파일을 넣고 새로 고침만 누르면 됩니다.
01 / ELI5
아주 쉽게: 수도관을 하나 만드는 일
한 번 연결하면 다음 달 자료도 같은 길로 흘러갑니다. 사람이 해야 할 일은 새 파일을 넣고 결과를 확인하는 것입니다.
폴더에 넣기
회계 파일과 재고 파일은 따로 모읍니다.
자동으로 합치기
Power Query가 새 파일의 줄을 기존 표에 이어 붙입니다.
그림으로 확인
피벗표·차트가 월별 금액과 품목별 수량을 보여 줍니다.
결재 전 마지막 한 걸음: 원본과 합계가 맞는지, 음수 재고와 이상 행이 없는지 사람이 확인합니다.
02 / 표 설계
두 표를 따로 준비하세요
한 줄은 거래 또는 재고 움직임 한 건입니다. 병합 셀·소계·합계 줄은 원본에서 빼세요.
Stream A / 회계
매출과 운영비가 얼마인가?
일자 · 행ID · 구분 · 금액 네 열을 고정합니다.
구분은 매출 / 운영비만. 금액은 쉼표를 쓸 수 있는 양의 정수, 단위는 원입니다.
350,000 − 80,000
아래 예시의 단순 차이는 270,000원입니다. 공식 손익·부가세 계산이 아닙니다.
Stream B / 재고
품목이 몇 개 남았나?
일자 · 행ID · 품목코드 · 구분 · 수량 다섯 열을 고정합니다.
구분은 기초 / 입고 / 출고 / 조정+ / 조정-만. 수량은 양의 정수입니다.
기초 + 입고 − 출고 ± 조정
월말 잔량표가 아닌 입출고 움직임 이력을 합산합니다. 기준 기간의 시작에 품목마다 기초를 한 번만 기록해야 이중 계산을 막습니다. 음수가 나오면 원본을 확인하세요.
예시 숫자와 품목은 설명을 위해 만든 가상 자료입니다. 두 표 모두 일자는 YYYY-MM-DD, 행ID는 해당 표에서 중복 없는 식별자입니다.
| 열 | 형식 | 현업에서 확인할 것 |
|---|---|---|
| 일자 | YYYY-MM-DD | 전표일/입출고일 중 회사가 택한 기준을 고정 |
| 행ID | 중복 없는 텍스트 | 원본의 행 고유번호를 사용합니다. 전표번호가 여러 행에 반복되면 전표번호-행번호처럼 구분자를 넣어 함께 쓰세요. |
| 구분 | 정해진 값만 | 새 항목은 임의 입력하지 말고 정의를 승인받기 |
| 금액 / 수량 | 0보다 큰 정수 | 음수 취소를 입력해야 하면 별도 취소 규칙을 먼저 설계 |
| 품목코드 | 비어 있지 않은 텍스트 | 표기와 단위를 통일하고 코드 변경 이력 기록 |
03 / 브라우저 실습
표를 붙여넣으면, 그림이 바뀝니다
엑셀에서 머리글과 데이터 행을 함께 복사해 붙여넣으세요. 탭으로 구분된 표만 읽습니다.
Try it / 교육용 계산기
붙여넣은 데이터는 이 브라우저의 메모리에서만 계산합니다. 저장·전송·ERP 반영은 하지 않습니다. 실제 고객 정보는 넣지 마세요.
Result / 실습 결과
월별 매출과 운영비
이 실습은 원리를 이해하기 위한 예시입니다. 파일 병합, 저장, 자동 배포, 전표 처리나 재고 이동은 하지 않습니다.
04 / Windows Excel
실무에 붙이는 월별 반복 절차
처음 한 번 연결해 둔 뒤 매달 ⑤~⑦을 반복합니다. 회계와 재고에 같은 절차를 각각 적용하세요.
01
원본 내보내기 형식을 고정
담당자와 열 이름, 기준일, 금액 단위, 재고 단위를 정합니다. 한 달 파일에 머리글은 한 번만 두고, 열 이름이 매달 같게 내보냅니다. 월별 파일은 원본 그대로 보관하세요. 재고 파일은 매달 말 잔량표가 아니라 같은 기준 기간의 움직임 이력이어야 하며, 기초 수량은 시작 시점에만 한 번 넣습니다.
02
폴더를 두 개로 분리
예: C:\업무보고\회계\와 C:\업무보고\재고\. 같은 종류의 월별 파일만 해당 폴더에 넣습니다. 예전 파일을 덮어쓰지 말고 이름에 연월을 넣으세요.
03
각 폴더를 Power Query에 연결
Windows Excel에서 각 폴더마다 아래 메뉴를 실행합니다. 샘플 파일을 확인한 다음 결합 및 데이터 변환을 선택합니다.
데이터 → 데이터 가져오기 → 파일에서 → 폴더에서 → 결합 및 데이터 변환04
형식과 예외를 정리해 표로 불러오기
원본 열 이름이 다르면 편집기에서 한 번만 표준 열명으로 바꿉니다(예: 전표일 → 일자). 일자는 날짜, 금액·수량은 정수로 지정합니다. 빈 필수값, 중복 행ID, 정의 밖 구분, 오류 행을 확인합니다. 회계 쿼리와 재고 쿼리를 각각 엑셀 표로 닫기 및 로드합니다.
05
피벗표와 차트를 한 번 만들기
회계: 일자를 연도와 월로 그룹화하거나 연월 열을 만든 뒤, 행에 연월, 열에 구분, 값에 금액 합계를 놓습니다. 재고: 불러온 재고 표에 부호수량 열을 만들고 =IF(OR([@구분]="출고",[@구분]="조정-"),-[@수량],[@수량])를 입력합니다. 피벗의 행에 품목코드, 값에 부호수량 합계를 놓고 음수를 표시합니다. Excel 버전과 지역 설정에 따라 메뉴명·수식 구분자를 확인하세요.
06
다음 달 파일 추가 후 새로 고침
두 폴더에 새 파일을 각자 추가하고 통합 문서를 엽니다. 새 열이나 파일 이름만 바뀐 것이 없는지 확인한 뒤 실행합니다.
데이터 → 모두 새로 고침07
원본과 맞춰 보고 승인
결과의 행 수·매출·운영비 합계·품목별 입출고 수량을 원본 내보내기와 대조합니다. 불일치와 음수 재고를 해결하거나 예외로 기록한 뒤 책임자가 보고서를 승인합니다.
중요: 이 방법은 엑셀 보고 갱신을 줄입니다. ERP에 기록을 쓰거나 전표를 자동 승인하지 않습니다. 손익, 부가세, 결산 숫자는 회사의 회계 기준과 담당자 검토를 거쳐 확정하세요.
05 / Release Gate
숫자를 믿기 전, 네 가지만 확인
대시보드는 빠르게 보게 해 주지만 원본이 틀리면 그림도 틀립니다.
① 들어온 행
- 원본 파일 수와 각 파일 행 수가 예상과 같은가?
- 중복 행ID·누락 날짜·빈 품목코드가 없는가?
② 합계 대조
- 회계 매출·운영비 합계가 원본과 각각 같은가?
- 재고 입고·출고 수량이 품목별 원본과 같은가?
③ 예외 처리
- 음수 재고, 갑작스러운 큰 변동을 확인했는가?
- 취소·반품·단위 변경은 승인된 규칙으로 처리했는가?
④ 승인 기록
- 담당자, 확인일, 원본 파일명, 예외 사유를 남겼는가?
- 대외 공유 전 민감 정보와 접근 권한을 확인했는가?
06 / AI를 조수로
AI에는 양식만 보여 주세요
실제 거래처, 금액, 개인정보 대신 열 이름과 가상 예시만 넣어 작업 순서를 물어보세요.
Windows Excel Power Query로 매월 같은 형식의 파일을 폴더에서 결합하는 방법을 아주 쉬운 한국어로 순서대로 알려줘.
회계 표 머리글: 일자, 행ID, 구분, 금액
재고 표 머리글: 일자, 행ID, 품목코드, 구분, 수량
두 표는 별도 폴더와 별도 쿼리로 관리할 거야.
1. 폴더에서 결합 및 데이터 변환 메뉴 클릭 순서
2. 날짜·정수 자료형 지정, 중복 행ID와 오류 행 확인
3. 표로 불러온 뒤 월별 회계와 품목별 재고 피벗표·차트 만들기
4. 다음 달 파일 추가, 모두 새로 고침, 원본과 대조하기
각 단계마다 내가 확인해야 할 화면과 흔한 실수를 알려줘. 실제 고객 데이터는 사용하지 마.
AI 답변의 메뉴 이름은 Excel 버전에 따라 다를 수 있으므로 화면과 공식 도움말로 확인하세요.
07 / 읽은 자료와 범위
어디서 왔는지
이 페이지는 원본 PDF를 복제하지 않고 경리·재고 실무에 맞게 새로 쓴 응용 가이드입니다.
첨부 교안
김철수, 「AI로 실전 데이터 분석 대시보드 만들기」, 136쪽.
105~112쪽의 Excel·로컬 TSV 실습을 브라우저 예시로 응용했습니다. 123~130쪽은 Google Sheets 공개와 지연·CORS 문제를 설명합니다. 131~136쪽은 응답 저장에 서버와 접근 제어가 필요함을 보여 줍니다.
따라서 이 페이지는 공개 시트나 고객의 원본 장부 연결을 권하지 않습니다. 교육용 붙여넣기 계산만 제공합니다.